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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 506.00 | 169 765.00 | 156 741.00 | 326 506.00 |
040 Immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 678.00 | 172 559.00 | 164 119.00 | 336 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
072 Créances – Autres | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
084 Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
110 Total général Actif | 363 830.00 | 172 559.00 | 191 271.00 | 363 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 250.00 | 122 815.00 | | 128 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 359.00 | | | 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 993.00 | 114 047.00 | | 65 993.00 |
222 Production stockée | -2 550.00 | 550.00 | | -2 550.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | 10 353.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 354.00 | 247 765.00 | | 193 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 293.00 | 56 350.00 | | 54 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 397.00 | 52 856.00 | | 33 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 940.00 | -1 360.00 | | 3 940.00 |
242 Autres charges externes. | 40 120.00 | 53 480.00 | | 40 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 3 734.00 | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 274.00 | 71 835.00 | | 57 274.00 |
252 Charges sociales | 3 708.00 | 2 474.00 | | 3 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 042.00 | 29 180.00 | | 30 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 564.00 | 268 552.00 | | 226 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 210.00 | -20 787.00 | | -33 210.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 15.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 867.00 | 5 208.00 | | 6 867.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 975.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 835.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | -3 500.00 | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 909.00 | -13 874.00 | | -23 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 865.00 | | | 305 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 812.00 | | | 30 812.00 |