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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 413.00 | 114 879.00 | 171 534.00 | 286 413.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 059.00 | 117 672.00 | 178 387.00 | 296 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
072 Créances – Autres | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
084 Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
110 Total général Actif | 345 647.00 | 117 672.00 | 227 975.00 | 345 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 790.00 | 4 730.00 | | 23 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111.00 | 403.00 | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 756.00 | 193 247.00 | | 125 756.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | 16 808.00 | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 970.00 | 215 189.00 | | 152 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 560.00 | 3 561.00 | | 2 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 798.00 | 77 776.00 | | 50 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 980.00 | -2 740.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 79 279.00 | 69 442.00 | | 79 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 343.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 244.00 | 84 598.00 | | 79 244.00 |
252 Charges sociales | 1 885.00 | 1 790.00 | | 1 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 141.00 | 18 960.00 | | 28 141.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 50.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 222.00 | 254 779.00 | | 245 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 252.00 | -39 591.00 | | -92 252.00 |
280 Produits financiers | 2 534.00 | 143.00 | | 2 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 567.00 | 42 400.00 | | 79 567.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 439.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 423.00 | 24 358.00 | | 20 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 485.00 | -21 845.00 | | -31 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 141.00 | | | 284 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 253.00 | | | 109 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 690.00 | | | 18 690.00 |