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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 219.00 | 139 723.00 | 156 496.00 | 296 219.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 865.00 | 142 516.00 | 163 349.00 | 305 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
110 Total général Actif | 370 690.00 | 142 516.00 | 228 174.00 | 370 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 815.00 | 23 790.00 | | 122 815.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 111.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 047.00 | 125 756.00 | | 114 047.00 |
222 Production stockée | 550.00 | 2 000.00 | | 550.00 |
230 Autres produits | 10 353.00 | 1 313.00 | | 10 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 765.00 | 152 970.00 | | 247 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 350.00 | 2 560.00 | | 56 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 856.00 | 50 798.00 | | 52 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | 1 980.00 | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 53 480.00 | 79 279.00 | | 53 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 1 014.00 | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 835.00 | 79 244.00 | | 71 835.00 |
252 Charges sociales | 2 474.00 | 1 885.00 | | 2 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 180.00 | 28 141.00 | | 29 180.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 321.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 552.00 | 245 222.00 | | 268 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 787.00 | -92 252.00 | | -20 787.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 2 534.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 208.00 | 79 567.00 | | 5 208.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 911.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | 20 423.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 374.00 | -31 485.00 | | -17 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 059.00 | | | 296 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |