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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 13 019.00 | 3 544.00 | 9 475.00 | 13 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 760.00 | 332 405.00 | 175 355.00 | 507 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 377.00 | 25 501.00 | 22 876.00 | 48 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 656.00 | 361 450.00 | 283 206.00 | 644 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BZ Autres créances | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CF Disponibilités | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 204.00 | | 172 204.00 | 172 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 860.00 | 361 450.00 | 455 410.00 | 816 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 870.00 | 134 008.00 | | 145 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 932.00 | 11 862.00 | | 74 932.00 |
DL TOTAL (I) | 237 302.00 | 162 370.00 | | 237 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 658.00 | 163 691.00 | | 78 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 373.00 | 22 219.00 | | 18 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 44 128.00 | | 29 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | 80 212.00 | | 91 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 108.00 | 310 250.00 | | 218 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 410.00 | 472 620.00 | | 455 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 378.00 | | | 637 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 878.00 | | | 561 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 026.00 | 62 013.00 | 5 588.00 | 305 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 026.00 | 62 013.00 | 5 588.00 | 305 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |