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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 13 019.00 | 4 846.00 | 8 173.00 | 13 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 918.00 | 378 238.00 | 220 681.00 | 598 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 733.00 | 42 538.00 | 18 195.00 | 60 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 178.00 | 425 622.00 | 534 556.00 | 960 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BZ Autres créances | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
CF Disponibilités | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 217.00 | | 241 217.00 | 241 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 395.00 | 425 622.00 | 775 773.00 | 1 201 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 931.00 | 220 802.00 | | 190 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 905.00 | 40 129.00 | | -12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 194 526.00 | 277 431.00 | | 194 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 141.00 | 6 312.00 | | 308 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895.00 | 17 726.00 | | 21 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 001.00 | 53 201.00 | | 61 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 727.00 | 88 517.00 | | 89 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 248.00 | 165 756.00 | | 581 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 773.00 | 443 186.00 | | 775 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 122.00 | 165 755.00 | | 387 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 969.00 | | 1 256 969.00 | 1 256 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 969.00 | | 1 256 969.00 | 1 256 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 565.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 195.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 62 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 430.00 | 728.00 | | 8 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 475.00 | 790.00 | | 8 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | -550.00 | | -8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -3 422.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 786.00 | 1 297 915.00 | | 1 280 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 691.00 | 1 257 786.00 | | 1 293 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 904.00 | 40 129.00 | | -12 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 188.00 | | 351 368.00 | 649 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 378.00 | 960 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 378.00 | 884 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 688.00 | | 350 984.00 | 573 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 384.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 004.00 | 46 564.00 | 34 947.00 | 414 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 004.00 | 46 564.00 | 34 947.00 | 414 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 141.00 | 114 016.00 | 146 369.00 | 308 141.00 |
VI Groupe et associés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 716.00 | | | 314 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 248.00 | 387 123.00 | 146 369.00 | 581 248.00 |