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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 943.00 | 347 569.00 | 135 374.00 | 482 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 690.00 | 94 311.00 | 208 379.00 | 302 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 733.00 | 441 880.00 | 420 853.00 | 862 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BZ Autres créances | 437 993.00 | | 437 993.00 | 437 993.00 |
CF Disponibilités | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 191.00 | | 599 191.00 | 599 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 924.00 | 441 880.00 | 1 020 045.00 | 1 461 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 761.00 | 163 026.00 | | 89 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | -33 265.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 113 062.00 | 146 261.00 | | 113 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 374.00 | 372 705.00 | | 684 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | 45 155.00 | | 58 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 925.00 | 121 114.00 | | 163 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 983.00 | 538 974.00 | | 906 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 045.00 | 685 235.00 | | 1 020 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 546 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 445.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | 20 893.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 21 338.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 937.00 | -21 338.00 | | 10 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 972.00 | 1 504 121.00 | | 1 572 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 171.00 | 1 537 385.00 | | 1 566 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800.00 | -33 265.00 | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 423.00 | 42 368.00 | | 847 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | 12 100.00 | | 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 059.00 | 862 733.00 | | 27 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | 785 633.00 | | 26 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 539.00 | 40 768.00 | | 771 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | 1 600.00 | | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 770.00 | 74 628.00 | 24 518.00 | 391 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 770.00 | 74 628.00 | 24 518.00 | 391 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VC Groupe et associés | 426 871.00 | 426 871.00 | | 426 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 374.00 | 43 046.00 | 171 484.00 | 334 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 014.00 | 474 914.00 | 12 100.00 | 487 014.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 983.00 | 615 654.00 | 171 484.00 | 906 983.00 |