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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 512.00 | 424 114.00 | 69 398.00 | 493 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 654.00 | 134 359.00 | 153 296.00 | 287 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 910.00 | 558 473.00 | 313 437.00 | 871 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BT Marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BZ Autres créances | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
CF Disponibilités | 118 733.00 | | 118 733.00 | 118 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 840.00 | | 368 840.00 | 368 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 750.00 | 558 473.00 | 682 277.00 | 1 240 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 529.00 | 96 562.00 | | 104 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 634.00 | 157 967.00 | | 115 634.00 |
DL TOTAL (I) | 236 663.00 | 271 029.00 | | 236 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 285.00 | 292 199.00 | | 250 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 55 981.00 | | 56 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 433.00 | 176 718.00 | | 138 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 614.00 | 524 899.00 | | 445 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 277.00 | 795 928.00 | | 682 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 742.00 | 275 482.00 | | 238 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 799 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 141.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003.00 | 47 917.00 | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | 47 917.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 180.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 35 578.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 12 338.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 505.00 | 26 214.00 | | 35 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 943.00 | 1 846 998.00 | | 1 821 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 308.00 | 1 689 031.00 | | 1 706 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 634.00 | 157 967.00 | | 115 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 469.00 | | 25 365.00 | 882 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 924.00 | 871 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 924.00 | 794 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 369.00 | | 25 365.00 | 805 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 595.00 | 78 141.00 | 33 263.00 | 513 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 595.00 | 78 141.00 | 33 263.00 | 513 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 285.00 | 43 413.00 | 176 703.00 | 250 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 699.00 | 198 699.00 | | 198 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 018.00 | 209 918.00 | 12 100.00 | 222 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 614.00 | 238 742.00 | 176 703.00 | 445 614.00 |