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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 215.00 | 384 674.00 | 104 541.00 | 489 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 493.00 | 128 921.00 | 184 572.00 | 313 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 469.00 | 513 595.00 | 368 874.00 | 882 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BZ Autres créances | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
CF Disponibilités | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 054.00 | | 427 054.00 | 427 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 523.00 | 513 595.00 | 795 928.00 | 1 309 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 562.00 | 89 761.00 | | 96 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 967.00 | 6 800.00 | | 157 967.00 |
DL TOTAL (I) | 271 029.00 | 113 062.00 | | 271 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 199.00 | 684 374.00 | | 292 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 981.00 | 58 683.00 | | 55 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 718.00 | 163 925.00 | | 176 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 899.00 | 906 983.00 | | 524 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 928.00 | 1 020 045.00 | | 795 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 482.00 | 615 654.00 | | 275 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 775 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 723.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 917.00 | 384.00 | | 47 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 917.00 | 13 523.00 | | 47 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 398.00 | 2 541.00 | | 35 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 578.00 | 2 586.00 | | 35 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 338.00 | 10 937.00 | | 12 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 998.00 | 1 572 972.00 | | 1 846 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 031.00 | 1 566 171.00 | | 1 689 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 967.00 | 6 800.00 | | 157 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 880.00 | 82 723.00 | 11 007.00 | 441 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 880.00 | 82 723.00 | 11 007.00 | 441 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 199.00 | 42 783.00 | 174 074.00 | 292 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 718.00 | 176 718.00 | | 176 718.00 |
VC Groupe et associés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 036.00 | 279 036.00 | | 279 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 735.00 | 289 635.00 | 12 100.00 | 301 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 899.00 | 275 482.00 | 174 074.00 | 524 899.00 |