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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 181.00 | 323 515.00 | 177 666.00 | 501 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 358.00 | 68 255.00 | 202 103.00 | 270 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 423.00 | 391 770.00 | 455 653.00 | 847 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BT Marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
CF Disponibilités | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 582.00 | | 229 582.00 | 229 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 005.00 | 391 770.00 | 685 235.00 | 1 077 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 026.00 | 190 931.00 | | 163 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 265.00 | -12 905.00 | | -33 265.00 |
DL TOTAL (I) | 146 261.00 | 194 526.00 | | 146 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 372 705.00 | 308 141.00 | | 372 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 155.00 | 61 001.00 | | 45 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 114.00 | 89 727.00 | | 121 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 974.00 | 581 247.00 | | 538 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 235.00 | 775 773.00 | | 685 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 461.00 | 387 122.00 | | 227 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 178.00 | | 18 458.00 | 960 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 212.00 | 847 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 212.00 | 771 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 294.00 | | 18 458.00 | 884 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 623.00 | 77 084.00 | 110 936.00 | 425 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 623.00 | 77 084.00 | 110 936.00 | 425 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 705.00 | 61 192.00 | 168 995.00 | 372 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 785.00 | | | 168 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 974.00 | 227 461.00 | 168 995.00 | 538 974.00 |