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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 39.00 | 1 376.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 4 899.00 | 508.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 653.00 | 64 440.00 | 103 212.00 | 167 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 200.00 | 69 379.00 | 131 822.00 | 201 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 316.00 | | 866 316.00 | 866 316.00 |
CF Disponibilités | 185 812.00 | | 185 812.00 | 185 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 343.00 | | 1 258 343.00 | 1 258 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 543.00 | 69 379.00 | 1 390 164.00 | 1 459 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 685.00 | 206 424.00 | | 279 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 648.00 | 73 261.00 | | 77 648.00 |
DL TOTAL (I) | 401 333.00 | 323 685.00 | | 401 333.00 |
DP Provisions pour risques | 17 031.00 | 41 788.00 | | 17 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 031.00 | 41 788.00 | | 17 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 086.00 | 573 428.00 | | 616 086.00 |
EA Autres dettes | | 3 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 800.00 | 902 577.00 | | 971 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 164.00 | 1 268 050.00 | | 1 390 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 019.00 | | 4 063 019.00 | 4 063 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 019.00 | | 4 063 019.00 | 4 063 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 034.00 | 8 000.00 | | 17 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 108.00 | 8 000.00 | | 81 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 772.00 | 9 435.00 | | 53 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 470.00 | 240.00 | | 14 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 242.00 | 9 675.00 | | 68 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 866.00 | -1 675.00 | | 12 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 12 907.00 | | 9 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 801.00 | 3 457 796.00 | | 4 206 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 152.00 | 3 384 535.00 | | 4 129 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 648.00 | 73 261.00 | | 77 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 013.00 | 228 725.00 | | 282 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 257.00 | 1 072 531.00 | 16 726.00 | 1 089 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 800.00 | 971 800.00 | | 971 800.00 |