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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 096.00 | 164 517.00 | 28 578.00 | 193 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 491.00 | 177 971.00 | 103 520.00 | 281 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 676.00 | | -2 676.00 | -2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 574.00 | 430.00 | 2 927 144.00 | 2 927 574.00 |
BZ Autres créances | 745 068.00 | | 745 068.00 | 745 068.00 |
CF Disponibilités | 254 831.00 | | 254 831.00 | 254 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 809.00 | 430.00 | 3 942 379.00 | 3 942 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 300.00 | 178 401.00 | 4 045 900.00 | 4 224 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 614.00 | 323 614.00 | | 323 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 859.00 | 400 961.00 | | 407 859.00 |
DL TOTAL (I) | 775 474.00 | 768 575.00 | | 775 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 896.00 | 52 555.00 | | 55 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 603.00 | | 1 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 039.00 | 2 419 582.00 | | 2 214 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 548.00 | 1 032 271.00 | | 954 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 5 488.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 426.00 | 3 510 498.00 | | 3 270 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 900.00 | 4 279 074.00 | | 4 045 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 510 498.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 651 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 656 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 273 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 908.00 | 521.00 | | 18 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 577.00 | 521.00 | | 42 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 208.00 | 2 111.00 | | 7 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 906.00 | 2 111.00 | | 32 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | -1 590.00 | | 9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 367.00 | 158 531.00 | | 163 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 933.00 | 7 150 342.00 | | 9 882 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 475 073.00 | 6 749 381.00 | | 9 475 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 859.00 | 400 961.00 | | 407 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 502.00 | | 59 352.00 | 267 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 362.00 | 281 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 362.00 | 198 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 553.00 | | 24 312.00 | 219 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 902.00 | | 35 040.00 | 29 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 425.00 | 26 909.00 | 45 362.00 | 196 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 285.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 663.00 | 26 624.00 | 45 362.00 | 188 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 039.00 | 2 214 039.00 | | 2 214 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 574.00 | 2 927 574.00 | | 2 927 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 274 461.00 | 274 461.00 | | 274 461.00 |
VC Groupe et associés | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 3 259 770.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 635.00 | 180 635.00 | | 180 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 596.00 | 3 690 654.00 | 64 942.00 | 3 755 596.00 |
VW T.V.A. | 642 707.00 | 642 707.00 | | 642 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 770.00 | 3 259 770.00 | | 3 259 770.00 |