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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 374.00 | 102 237.00 | 132 137.00 | 234 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 922.00 | 109 059.00 | 158 862.00 | 267 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 662.00 | | 1 115 662.00 | 1 115 662.00 |
BZ Autres créances | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
CF Disponibilités | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 801.00 | | 1 360 801.00 | 1 360 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 723.00 | 109 059.00 | 1 519 663.00 | 1 628 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 333.00 | 279 685.00 | | 357 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 310.00 | 77 648.00 | | 141 310.00 |
DL TOTAL (I) | 542 643.00 | 401 333.00 | | 542 643.00 |
DP Provisions pour risques | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 088.00 | 616 086.00 | | 565 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 741.00 | 355 714.00 | | 365 741.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 989.00 | 971 800.00 | | 959 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 663.00 | 1 390 164.00 | | 1 519 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 989.00 | 971 800.00 | | 959 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 710 932.00 | | 4 710 932.00 | 4 710 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 932.00 | | 4 710 932.00 | 4 710 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 302.00 | 17 034.00 | | 13 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 874.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 302.00 | 81 108.00 | | 13 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 53 772.00 | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 68 242.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 066.00 | 12 866.00 | | 8 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 859.00 | 9 163.00 | | 50 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 135.00 | 4 206 801.00 | | 4 804 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 825.00 | 4 129 152.00 | | 4 662 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 310.00 | 77 648.00 | | 141 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 200.00 | | 78 422.00 | 201 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 267 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 239 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 060.00 | | 78 422.00 | 173 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 379.00 | 51 381.00 | 11 700.00 | 69 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 1 376.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 339.00 | 50 005.00 | 11 700.00 | 69 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 088.00 | 565 088.00 | | 565 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 662.00 | | | 1 115 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 519.00 | 1 256 793.00 | 16 726.00 | 1 273 519.00 |
VW T.V.A. | 224 456.00 | 224 456.00 | | 224 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 989.00 | 959 989.00 | | 959 989.00 |