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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 5 551.00 | 2 495.00 | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 499.00 | 155 599.00 | 40 900.00 | 196 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 918.00 | 166 557.00 | 73 361.00 | 239 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 082.00 | 430.00 | 1 284 652.00 | 1 285 082.00 |
BZ Autres créances | 441 126.00 | | 441 126.00 | 441 126.00 |
CF Disponibilités | 419 997.00 | | 419 997.00 | 419 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 180.00 | 430.00 | 2 178 750.00 | 2 179 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 099.00 | 166 987.00 | 2 252 112.00 | 2 419 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 462.00 | 498 643.00 | | 339 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 152.00 | 140 819.00 | | 134 152.00 |
DL TOTAL (I) | 517 614.00 | 683 462.00 | | 517 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 642.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 766.00 | 1 057 329.00 | | 1 254 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 406.00 | 403 324.00 | | 477 406.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 7 120.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 497.00 | 1 468 415.00 | | 1 734 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 112.00 | 2 151 877.00 | | 2 252 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 497.00 | 1 468 415.00 | | 1 734 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 495 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 495 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 700.00 | 195 491.00 | | 51 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 700.00 | 218 554.00 | | 51 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 947.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 127.00 | 158 195.00 | | 47 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | 79.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 668.00 | 159 222.00 | | 48 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | 59 332.00 | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 202.00 | 56 796.00 | | 49 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 873.00 | 5 745 916.00 | | 6 650 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 721.00 | 5 605 097.00 | | 6 516 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 152.00 | 140 819.00 | | 134 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 769.00 | | 18 343.00 | 407 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 800.00 | 19 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 194.00 | 239 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 394.00 | 201 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 197.00 | | 15 103.00 | 266 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 526.00 | | 3 240.00 | 123 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 772.00 | 54 052.00 | 32 267.00 | 144 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | 2 210.00 | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 431.00 | 51 842.00 | 32 267.00 | 141 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 766.00 | 1 254 766.00 | | 1 254 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 566.00 | 1 284 566.00 | | 1 284 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
VC Groupe et associés | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 150.00 | 1 759 184.00 | 19 966.00 | 1 779 150.00 |
VW T.V.A. | 302 881.00 | 302 881.00 | | 302 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 497.00 | 1 734 497.00 | | 1 734 497.00 |