| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 3 341.00 | 4 705.00 | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 790.00 | 136 024.00 | 124 766.00 | 260 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 769.00 | 144 772.00 | 262 997.00 | 407 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 562.00 | | 1 197 562.00 | 1 197 562.00 |
BZ Autres créances | 434 945.00 | | 434 945.00 | 434 945.00 |
CF Disponibilités | 237 684.00 | | 237 684.00 | 237 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 880.00 | | 1 888 880.00 | 1 888 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 649.00 | 144 772.00 | 2 151 877.00 | 2 296 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 643.00 | 357 333.00 | | 498 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 819.00 | 141 310.00 | | 140 819.00 |
DL TOTAL (I) | 683 462.00 | 542 643.00 | | 683 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 329.00 | 565 088.00 | | 1 057 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 324.00 | 365 741.00 | | 403 324.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | 16 200.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 415.00 | 959 989.00 | | 1 468 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 877.00 | 1 519 663.00 | | 2 151 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 415.00 | 959 989.00 | | 1 468 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 435 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 435 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031.00 | 13 302.00 | | 6 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 491.00 | | | 195 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 554.00 | 13 302.00 | | 218 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 4 521.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 715.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 222.00 | 5 236.00 | | 159 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 332.00 | 8 066.00 | | 59 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 796.00 | 50 859.00 | | 56 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 916.00 | 4 804 135.00 | | 5 745 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 097.00 | 4 662 825.00 | | 5 605 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 819.00 | 141 310.00 | | 140 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 922.00 | | 326 626.00 | 267 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 779.00 | 407 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 779.00 | 266 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | 6 631.00 | 11 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 781.00 | | 213 195.00 | 239 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | 106 800.00 | 16 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 329.00 | 1 057 329.00 | | 1 057 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 562.00 | 1 197 562.00 | | 1 197 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
VC Groupe et associés | 203 999.00 | 203 999.00 | | 203 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 722.00 | 1 651 197.00 | 123 526.00 | 1 774 722.00 |
VW T.V.A. | 244 976.00 | 244 976.00 | | 244 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 415.00 | 1 468 415.00 | | 1 468 415.00 |