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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 7 762.00 | 285.00 | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 146.00 | 183 256.00 | 30 890.00 | 214 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 502.00 | 196 425.00 | 71 077.00 | 267 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 173.00 | 430.00 | 3 142 743.00 | 3 143 173.00 |
BZ Autres créances | 776 845.00 | | 776 845.00 | 776 845.00 |
CF Disponibilités | 240 395.00 | | 240 395.00 | 240 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 426.00 | 430.00 | 4 207 996.00 | 4 208 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 928.00 | 196 855.00 | 4 279 074.00 | 4 475 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 614.00 | 339 462.00 | | 323 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 961.00 | 134 152.00 | | 400 961.00 |
DL TOTAL (I) | 768 575.00 | 517 614.00 | | 768 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 555.00 | 1 137.00 | | 52 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 368.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 582.00 | 1 254 766.00 | | 2 419 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 271.00 | 477 406.00 | | 1 032 271.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 820.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 498.00 | 1 734 497.00 | | 3 510 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 074.00 | 2 252 112.00 | | 4 279 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 498.00 | 1 734 497.00 | | 3 510 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 026 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 032 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 145 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 51 700.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 1 348.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 48 668.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 3 032.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 531.00 | 49 202.00 | | 158 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 342.00 | 6 650 873.00 | | 7 150 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 381.00 | 6 516 721.00 | | 6 749 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 961.00 | 134 152.00 | | 400 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 918.00 | | 27 583.00 | 239 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 906.00 | | 17 647.00 | 201 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 966.00 | | 9 936.00 | 19 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 557.00 | 29 867.00 | | 166 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 2 210.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 006.00 | 27 657.00 | | 161 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 419 582.00 | 2 419 582.00 | | 2 419 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 948.00 | 140 948.00 | | 140 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 580.00 | 2 817 580.00 | | 2 817 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 310 386.00 | 310 386.00 | | 310 386.00 |
VC Groupe et associés | 675 127.00 | 675 127.00 | | 675 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VP Divers | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 475.00 | 3 944 573.00 | 29 902.00 | 3 974 475.00 |
VW T.V.A. | 648 811.00 | 648 811.00 | | 648 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 498.00 | 3 510 498.00 | | 3 510 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |