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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 6 264.00 | 794.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 550.00 | 21 371.00 | 59 179.00 | 80 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 798.00 | 27 635.00 | 61 163.00 | 88 798.00 |
BN En cours de production de biens | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BT Marchandises | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 665.00 | 4 485.00 | 283 181.00 | 287 665.00 |
BZ Autres créances | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CF Disponibilités | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 838.00 | 4 485.00 | 464 353.00 | 468 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 636.00 | 32 119.00 | 525 517.00 | 557 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 208.00 | 105 590.00 | | 132 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | 26 618.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 163 249.00 | 143 208.00 | | 163 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 126.00 | 9 220.00 | | 47 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 436.00 | 880.00 | | 41 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 279.00 | 161 305.00 | | 200 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | 69 458.00 | | 72 437.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 4 043.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 267.00 | 244 907.00 | | 362 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 517.00 | 388 114.00 | | 525 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 059.00 | 239 282.00 | | 331 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 052.00 | | 47 535.00 | 42 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 88 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 87 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 862.00 | | 47 535.00 | 40 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 766.00 | 8 658.00 | 789.00 | 19 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | 8 658.00 | 789.00 | 19 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 117.00 | 517.00 | 5 150.00 | 9 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 117.00 | 517.00 | 5 150.00 | 9 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 117.00 | 517.00 | 5 150.00 | 9 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 279.00 | 200 279.00 | | 200 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 282 506.00 | | | 282 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 074.00 | 15 866.00 | 31 208.00 | 47 074.00 |
VI Groupe et associés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VP Divers | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 102.00 | 328 876.00 | 13 226.00 | 342 102.00 |
VW T.V.A. | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 267.00 | 331 059.00 | 31 208.00 | 362 267.00 |