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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 3 207.00 | 2 555.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 688.00 | 9 570.00 | 2 118.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 160.00 | 88 035.00 | 154 124.00 | 242 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 799.00 | 100 813.00 | 159 987.00 | 260 799.00 |
BN En cours de production de biens | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
BT Marchandises | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 673.00 | 8 526.00 | 223 146.00 | 231 673.00 |
BZ Autres créances | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CF Disponibilités | 146 201.00 | | 146 201.00 | 146 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 741.00 | 8 526.00 | 581 214.00 | 589 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 540.00 | 109 339.00 | 741 201.00 | 850 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 375.00 | 187 134.00 | | 241 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 572.00 | 54 241.00 | | 58 572.00 |
DL TOTAL (I) | 310 948.00 | 252 375.00 | | 310 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 752.00 | 72 347.00 | | 71 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 17 058.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 518.00 | 126 136.00 | | 161 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 110.00 | 91 862.00 | | 108 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 5 248.00 | | 11 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | 200.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 253.00 | 312 850.00 | | 430 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 201.00 | 565 225.00 | | 741 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 565.00 | 270 716.00 | | 394 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 914.00 | | 88 650.00 | 173 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 260 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 253 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 962.00 | | 88 650.00 | 166 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 586.00 | 37 990.00 | 1 764.00 | 64 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 1 153.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 36 837.00 | 1 764.00 | 62 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 892.00 | 4 593.00 | 2 959.00 | 6 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 892.00 | 4 593.00 | 2 959.00 | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | 4 593.00 | 2 959.00 | 6 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | 2 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 221 451.00 | 221 451.00 | | 221 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 582.00 | 35 894.00 | 35 688.00 | 71 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 096.00 | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 245.00 | 266 245.00 | | 266 245.00 |
VW T.V.A. | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 288.00 | 385 600.00 | 35 688.00 | 421 288.00 |