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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 4 360.00 | 1 402.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 333.00 | 10 814.00 | 3 519.00 | 14 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 867.00 | 131 800.00 | 113 067.00 | 244 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 151.00 | 146 974.00 | 119 177.00 | 266 151.00 |
BN En cours de production de biens | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
BT Marchandises | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 826.00 | 5 165.00 | 302 661.00 | 307 826.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 257 864.00 | | 257 864.00 | 257 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 086.00 | 5 165.00 | 781 921.00 | 787 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 237.00 | 152 139.00 | 901 097.00 | 1 053 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 948.00 | 241 375.00 | | 249 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 010.00 | 58 572.00 | | 97 010.00 |
DL TOTAL (I) | 357 957.00 | 310 948.00 | | 357 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 181.00 | 71 752.00 | | 200 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 023.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 8 966.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 025.00 | 161 518.00 | | 218 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 123.00 | 108 110.00 | | 114 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 751.00 | | |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 11 940.00 | | 5 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 140.00 | 430 253.00 | | 543 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 097.00 | 741 201.00 | | 901 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 263.00 | 394 565.00 | | 478 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 799.00 | | 5 352.00 | 260 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 848.00 | | 5 352.00 | 253 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 813.00 | 46 162.00 | | 100 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 153.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 606.00 | 45 009.00 | | 97 606.00 |