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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 2 054.00 | 3 708.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 688.00 | 8 310.00 | 3 378.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 274.00 | 54 222.00 | 101 052.00 | 155 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 914.00 | 64 586.00 | 109 328.00 | 173 914.00 |
BN En cours de production de biens | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BT Marchandises | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 039.00 | 6 892.00 | 257 147.00 | 264 039.00 |
BZ Autres créances | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 790.00 | 6 892.00 | 455 898.00 | 462 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 704.00 | 71 479.00 | 565 225.00 | 636 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 134.00 | 152 249.00 | | 187 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 241.00 | 34 885.00 | | 54 241.00 |
DL TOTAL (I) | 252 375.00 | 198 134.00 | | 252 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 347.00 | 48 426.00 | | 72 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 058.00 | 81 943.00 | | 17 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 136.00 | 142 855.00 | | 126 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 862.00 | 71 003.00 | | 91 862.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 3 303.00 | | 5 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 850.00 | 347 531.00 | | 312 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 225.00 | 545 665.00 | | 565 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 716.00 | 322 832.00 | | 270 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 636.00 | | 1 254 636.00 | 1 254 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 636.00 | | 1 254 636.00 | 1 254 636.00 |
FM Production stockée | | | -5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 034.00 | 16 938.00 | | 19 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 9 232.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 9 232.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 5 015.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 4 217.00 | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 1 330.00 | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 267.00 | 1 456 848.00 | | 1 274 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 026.00 | 1 421 963.00 | | 1 220 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 241.00 | 34 885.00 | | 54 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 902.00 | 26 986.00 | | 15 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 995.00 | | 60 842.00 | 113 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 173 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 166 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 043.00 | | 60 842.00 | 107 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 709.00 | 23 799.00 | 923.00 | 41 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 1 153.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | 22 646.00 | 923.00 | 40 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | 5 127.00 | 1 870.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 5 127.00 | 1 870.00 | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 5 127.00 | 1 870.00 | 3 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 127.00 | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 255 828.00 | 255 828.00 | | 255 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 275.00 | 30 141.00 | 42 134.00 | 72 275.00 |
VI Groupe et associés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VP Divers | 20 150.00 | 6 520.00 | 13 630.00 | 20 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 319.00 | 321 689.00 | 13 630.00 | 335 319.00 |
VW T.V.A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 850.00 | 270 716.00 | 42 134.00 | 312 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |