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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 901.00 | 4 861.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858.00 | 7 017.00 | 3 841.00 | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 185.00 | 33 791.00 | 62 393.00 | 96 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 995.00 | 41 709.00 | 72 285.00 | 113 995.00 |
BN En cours de production de biens | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BT Marchandises | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 874.00 | 3 635.00 | 278 239.00 | 281 874.00 |
BZ Autres créances | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CF Disponibilités | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 015.00 | 3 635.00 | 473 380.00 | 477 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 009.00 | 45 344.00 | 545 665.00 | 591 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 249.00 | 132 208.00 | | 152 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | 20 042.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 198 134.00 | 163 249.00 | | 198 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 426.00 | 47 126.00 | | 48 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 943.00 | 41 436.00 | | 81 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 855.00 | 200 279.00 | | 142 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 003.00 | 72 437.00 | | 71 003.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 989.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 531.00 | 362 267.00 | | 347 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 665.00 | 525 517.00 | | 545 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 832.00 | 331 059.00 | | 322 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 386.00 | | 1 411 386.00 | 1 411 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 386.00 | | 1 411 386.00 | 1 411 386.00 |
FM Production stockée | | | 17 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 938.00 | 4 510.00 | | 16 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 232.00 | 2 500.00 | | 9 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 232.00 | 2 500.00 | | 9 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | 2 500.00 | | 4 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 455.00 | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 848.00 | 1 226 474.00 | | 1 456 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 963.00 | 1 206 432.00 | | 1 421 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 885.00 | 20 042.00 | | 34 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 986.00 | 24 968.00 | | 26 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 798.00 | | 31 431.00 | 88 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 113 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 015.00 | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 107 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 608.00 | | 20 654.00 | 87 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 15 294.00 | 1 219.00 | 27 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 14 393.00 | 1 219.00 | 27 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 485.00 | 68.00 | 918.00 | 4 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | 68.00 | 918.00 | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 68.00 | 918.00 | 4 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 365.00 | 23 666.00 | 24 699.00 | 48 365.00 |
VI Groupe et associés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VP Divers | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 948.00 | 320 745.00 | 15 203.00 | 335 948.00 |
VW T.V.A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 531.00 | 322 832.00 | 24 699.00 | 347 531.00 |