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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 8 228.00 | 8 422.00 | 16 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 531.00 | 12 980.00 | 10 551.00 | 23 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 306.00 | 172 629.00 | 92 676.00 | 265 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 677.00 | 193 838.00 | 112 839.00 | 306 677.00 |
BN En cours de production de biens | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
BT Marchandises | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 793.00 | 1 858.00 | 518 935.00 | 520 793.00 |
BZ Autres créances | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CF Disponibilités | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 231.00 | 1 858.00 | 825 372.00 | 827 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 908.00 | 195 696.00 | 938 212.00 | 1 133 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 957.00 | 249 948.00 | | 296 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 285.00 | 97 010.00 | | 88 285.00 |
DL TOTAL (I) | 396 242.00 | 357 957.00 | | 396 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 958.00 | 200 181.00 | | 180 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 293.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 4 000.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 900.00 | 218 025.00 | | 193 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 820.00 | 114 123.00 | | 152 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 5 518.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 970.00 | 543 140.00 | | 541 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 212.00 | 901 097.00 | | 938 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 933.00 | 478 263.00 | | 499 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 151.00 | | 41 645.00 | 266 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 306 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 288 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | 10 888.00 | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 200.00 | | 30 757.00 | 259 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 974.00 | 47 982.00 | 1 119.00 | 146 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 3 868.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 614.00 | 44 114.00 | 1 119.00 | 142 614.00 |