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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 122 144.00 | 39 934.00 | 82 210.00 | 122 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 804.00 | 23 441.00 | 6 363.00 | 29 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 229.00 | 78 726.00 | 56 504.00 | 135 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 497.00 | 142 101.00 | 255 396.00 | 397 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 953.00 | 7 438.00 | 254 515.00 | 261 953.00 |
BZ Autres créances | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CF Disponibilités | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 459.00 | 7 438.00 | 528 022.00 | 535 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 957.00 | 149 538.00 | 783 418.00 | 932 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 225.00 | 320 453.00 | | 360 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936.00 | 39 773.00 | | 41 936.00 |
DK Provisions réglementées | 22 329.00 | 21 032.00 | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 435 491.00 | 392 257.00 | | 435 491.00 |
DP Provisions pour risques | 4 776.00 | 4 836.00 | | 4 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 776.00 | 4 836.00 | | 4 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 468.00 | 133 257.00 | | 107 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 890.00 | 160 740.00 | | 61 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 239.00 | 95 205.00 | | 112 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 866.00 | 64 767.00 | | 57 866.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 24 326.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | 3 240.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 152.00 | 481 535.00 | | 343 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 418.00 | 878 628.00 | | 783 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 012.00 | 374 425.00 | | 254 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 093.00 | | 2 839.00 | 397 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 397 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 287 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 653.00 | | 1 959.00 | 287 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | 880.00 | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 896.00 | 33 640.00 | 2 435.00 | 110 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 896.00 | 33 640.00 | 2 435.00 | 110 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 032.00 | 1 581.00 | 284.00 | 21 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 836.00 | 4 776.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | 1 245.00 | 4 907.00 | 11 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 638.00 | 1 245.00 | 9 446.00 | 15 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 506.00 | 7 602.00 | 14 566.00 | 41 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 021.00 | 14 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 581.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 110.00 | 17 970.00 | 47 999.00 | 107 110.00 |
VI Groupe et associés | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VP Divers | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 179.00 | 322 179.00 | | 322 179.00 |
VW T.V.A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 152.00 | 254 012.00 | 47 999.00 | 343 152.00 |