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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 122 144.00 | 63 886.00 | 58 258.00 | 122 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 187.00 | 33 451.00 | 3 736.00 | 37 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 997.00 | 83 439.00 | 64 557.00 | 147 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 292.00 | 180 776.00 | 286 516.00 | 467 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 163.00 | 35 909.00 | 218 254.00 | 254 163.00 |
BZ Autres créances | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 128.00 | 148 872.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 293 557.00 | | 293 557.00 | 293 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 991.00 | 37 037.00 | 781 954.00 | 818 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 283.00 | 217 813.00 | 1 068 469.00 | 1 286 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 229 523.00 | 208 985.00 | | 229 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 942.00 | 49 538.00 | | 67 942.00 |
DK Provisions réglementées | 24 802.00 | 24 676.00 | | 24 802.00 |
DL TOTAL (I) | 652 268.00 | 584 199.00 | | 652 268.00 |
DP Provisions pour risques | 7 566.00 | 6 396.00 | | 7 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 566.00 | 6 396.00 | | 7 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 293.00 | 107 858.00 | | 74 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 537.00 | 73 197.00 | | 63 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 940.00 | 143 714.00 | | 145 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 079.00 | 81 693.00 | | 89 079.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 3 852.00 | | 5 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 849.00 | 21 818.00 | | 29 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 636.00 | 432 132.00 | | 408 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 469.00 | 1 022 727.00 | | 1 068 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 053.00 | 358 191.00 | | 355 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 390.00 | | 53 541.00 | 512 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 640.00 | 467 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 640.00 | 307 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 490.00 | | 17 478.00 | 388 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 901.00 | | 36 063.00 | 41 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 633.00 | 30 076.00 | 44 932.00 | 195 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 633.00 | 30 076.00 | 44 932.00 | 195 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 676.00 | 126.00 | | 24 676.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 396.00 | 7 566.00 | 6 396.00 | 6 396.00 |
6T Sur comptes clients | 19 229.00 | 21 581.00 | 4 901.00 | 19 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 229.00 | 22 710.00 | 4 901.00 | 19 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 301.00 | 30 402.00 | 11 297.00 | 50 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 147.00 | 11 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VB T. V. A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 940.00 | 20 357.00 | 53 583.00 | 73 940.00 |
VI Groupe et associés | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 370.00 | 296 370.00 | | 296 370.00 |
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 636.00 | 355 053.00 | 53 583.00 | 408 636.00 |