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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 122 144.00 | 51 910.00 | 70 234.00 | 122 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 139.00 | 29 339.00 | 5 800.00 | 35 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 695.00 | 89 747.00 | 79 948.00 | 169 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 879.00 | 170 996.00 | 279 883.00 | 450 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 979.00 | 22 738.00 | 219 242.00 | 241 979.00 |
BZ Autres créances | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CF Disponibilités | 344 074.00 | | 344 074.00 | 344 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 151.00 | 22 738.00 | 633 413.00 | 656 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 030.00 | 193 733.00 | 913 297.00 | 1 107 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 576.00 | 402 162.00 | | 446 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 410.00 | 44 414.00 | | 52 410.00 |
DK Provisions réglementées | 24 248.00 | 23 480.00 | | 24 248.00 |
DL TOTAL (I) | 534 233.00 | 481 056.00 | | 534 233.00 |
DP Provisions pour risques | 4 758.00 | 4 932.00 | | 4 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 758.00 | 4 932.00 | | 4 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 932.00 | 125 768.00 | | 96 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 302.00 | 6 358.00 | | 71 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 525.00 | 124 133.00 | | 93 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | 66 424.00 | | 78 478.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | 5 767.00 | | 6 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 121.00 | 3 848.00 | | 27 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 305.00 | 332 298.00 | | 374 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 297.00 | 818 286.00 | | 913 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 905.00 | 235 867.00 | | 298 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 973.00 | | 15 906.00 | 434 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 653.00 | | 2 325.00 | 324 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 320.00 | | 13 581.00 | 28 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 112.00 | 36 884.00 | | 134 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 112.00 | 36 884.00 | | 134 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 480.00 | 768.00 | | 23 480.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 932.00 | 4 758.00 | 4 932.00 | 4 932.00 |
6T Sur comptes clients | 17 820.00 | 10 783.00 | 5 866.00 | 17 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 820.00 | 10 783.00 | 5 866.00 | 17 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 232.00 | 16 309.00 | 10 798.00 | 46 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 541.00 | 10 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 207 956.00 | 207 956.00 | | 207 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 431.00 | 21 031.00 | 55 217.00 | 96 431.00 |
VI Groupe et associés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
VW T.V.A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 305.00 | 298 905.00 | 55 217.00 | 374 305.00 |