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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 122 144.00 | 69 874.00 | 52 270.00 | 122 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 073.00 | 35 359.00 | 3 715.00 | 39 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 813.00 | 75 327.00 | 73 486.00 | 148 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 675.00 | 180 559.00 | 290 116.00 | 470 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 717.00 | 32 144.00 | 216 573.00 | 248 717.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 117.00 | 32 144.00 | 804 973.00 | 837 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 793.00 | 212 704.00 | 1 095 089.00 | 1 307 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 466.00 | 229 523.00 | | 267 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 990.00 | 67 942.00 | | 38 990.00 |
DK Provisions réglementées | 24 661.00 | 24 802.00 | | 24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 661 116.00 | 652 268.00 | | 661 116.00 |
DP Provisions pour risques | 7 176.00 | 7 566.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 7 566.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 977.00 | 74 293.00 | | 53 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 284.00 | 63 537.00 | | 77 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 829.00 | 145 940.00 | | 145 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 628.00 | 89 079.00 | | 76 628.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 5 938.00 | | 3 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 078.00 | 29 849.00 | | 21 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 797.00 | 408 636.00 | | 426 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 089.00 | 1 068 469.00 | | 1 095 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 043.00 | 355 053.00 | | 388 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 292.00 | | 31 184.00 | 467 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 470 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 310 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 328.00 | | 30 503.00 | 307 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 964.00 | | 681.00 | 77 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 776.00 | 27 584.00 | 27 800.00 | 180 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 776.00 | 27 584.00 | 27 800.00 | 180 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 802.00 | | 141.00 | 24 802.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 566.00 | 7 176.00 | 7 566.00 | 7 566.00 |
6T Sur comptes clients | 35 909.00 | 891.00 | 4 656.00 | 35 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 037.00 | 891.00 | 5 785.00 | 37 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 405.00 | 8 067.00 | 13 492.00 | 69 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | 12 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 211 832.00 | 211 832.00 | | 211 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 006.00 | 284 006.00 | | 284 006.00 |