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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 122 144.00 | 57 898.00 | 64 246.00 | 122 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 288.00 | 31 734.00 | 4 554.00 | 36 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 058.00 | 106 001.00 | 124 057.00 | 230 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 390.00 | 195 633.00 | 316 758.00 | 512 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 654.00 | 19 229.00 | 249 425.00 | 268 654.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CF Disponibilités | 349 239.00 | | 349 239.00 | 349 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 198.00 | 19 229.00 | 705 969.00 | 725 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 588.00 | 214 861.00 | 1 022 727.00 | 1 237 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 985.00 | 446 576.00 | | 208 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | 52 410.00 | | 49 538.00 |
DK Provisions réglementées | 24 676.00 | 24 248.00 | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 584 199.00 | 534 233.00 | | 584 199.00 |
DP Provisions pour risques | 6 396.00 | 4 758.00 | | 6 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 396.00 | 4 758.00 | | 6 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 858.00 | 96 932.00 | | 107 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 197.00 | 71 302.00 | | 73 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 714.00 | 93 525.00 | | 143 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 693.00 | 78 478.00 | | 81 693.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 6 948.00 | | 3 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 818.00 | 27 121.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 132.00 | 374 305.00 | | 432 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 727.00 | 913 297.00 | | 1 022 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 191.00 | 298 905.00 | | 358 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 879.00 | | 101 813.00 | 450 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 302.00 | 512 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 302.00 | 388 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 978.00 | | 101 813.00 | 326 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 996.00 | 36 674.00 | 12 037.00 | 170 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 996.00 | 36 674.00 | 12 037.00 | 170 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 248.00 | 428.00 | | 24 248.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 758.00 | 6 396.00 | 4 758.00 | 4 758.00 |
6T Sur comptes clients | 22 738.00 | 4 153.00 | 7 662.00 | 22 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 738.00 | 4 153.00 | 7 662.00 | 22 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 744.00 | 10 977.00 | 12 420.00 | 51 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 549.00 | 12 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 241 293.00 | 241 293.00 | | 241 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VB T. V. A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 511.00 | 33 571.00 | 65 069.00 | 107 511.00 |
VI Groupe et associés | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 518.00 | 344 518.00 | | 344 518.00 |
VW T.V.A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 132.00 | 358 191.00 | 65 069.00 | 432 132.00 |