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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 122 144.00 | 45 922.00 | 76 222.00 | 122 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 814.00 | 26 539.00 | 6 275.00 | 32 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 695.00 | 61 651.00 | 108 044.00 | 169 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 973.00 | 134 112.00 | 300 862.00 | 434 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 345.00 | 17 820.00 | 148 525.00 | 166 345.00 |
BZ Autres créances | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CF Disponibilités | 296 264.00 | | 296 264.00 | 296 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 244.00 | 17 820.00 | 517 424.00 | 535 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 217.00 | 151 932.00 | 818 286.00 | 970 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 162.00 | 360 225.00 | | 402 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 414.00 | 41 936.00 | | 44 414.00 |
DK Provisions réglementées | 23 480.00 | 22 329.00 | | 23 480.00 |
DL TOTAL (I) | 481 056.00 | 435 491.00 | | 481 056.00 |
DP Provisions pour risques | 4 932.00 | 4 776.00 | | 4 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 932.00 | 4 776.00 | | 4 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 768.00 | 107 468.00 | | 125 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 61 890.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 133.00 | 112 239.00 | | 124 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 424.00 | 57 866.00 | | 66 424.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 1 258.00 | | 5 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 848.00 | 2 430.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 298.00 | 343 152.00 | | 332 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 286.00 | 783 418.00 | | 818 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 867.00 | 254 012.00 | | 235 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 497.00 | | 141 300.00 | 397 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 824.00 | 434 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 824.00 | 324 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 177.00 | | 141 300.00 | 287 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 101.00 | 36 600.00 | 44 589.00 | 142 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 101.00 | 36 600.00 | 44 589.00 | 142 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 329.00 | 1 151.00 | | 22 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 776.00 | 3 432.00 | 3 276.00 | 4 776.00 |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | 12 721.00 | 2 339.00 | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 438.00 | 12 721.00 | 2 339.00 | 7 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 543.00 | 17 304.00 | 5 615.00 | 34 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 153.00 | 5 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 332.00 | 28 901.00 | 65 501.00 | 125 332.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VP Divers | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 875.00 | 223 875.00 | | 223 875.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 298.00 | 235 867.00 | 65 501.00 | 332 298.00 |