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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 488.00 | | 13 423 488.00 | 13 423 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
BZ Autres créances | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CF Disponibilités | 273 811.00 | | 273 811.00 | 273 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 945.00 | | 407 945.00 | 407 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 433.00 | | 13 831 433.00 | 13 831 433.00 |
CU Autres participations | 13 423 488.00 | | 13 423 488.00 | 13 423 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 211 410.00 | | | 6 211 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 218.00 | | | 791 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 628.00 | | | 7 863 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 091.00 | | | 2 829 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 554.00 | | | 3 100 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 805.00 | | | 5 967 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 831 433.00 | | | 13 831 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 156.00 | | | 739 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 313.00 | | 722 313.00 | 722 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 313.00 | | 722 313.00 | 722 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 013.00 | | | 1 197 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 795.00 | | | 405 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 218.00 | | | 791 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 426 488.00 | | | 13 426 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 091.00 | 700 996.00 | 2 128 095.00 | 2 829 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 554.00 | | 3 100 554.00 | 3 100 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 805.00 | 739 156.00 | 5 228 649.00 | 5 967 805.00 |