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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 488.00 | 7 050 803.00 | 6 372 685.00 | 13 423 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 427.00 | | 197 427.00 | 197 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 915.00 | 7 050 803.00 | 6 570 112.00 | 13 620 915.00 |
CU Autres participations | 13 423 488.00 | 7 050 803.00 | 6 372 685.00 | 13 423 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DG Autres réserves | 1 769 166.00 | 7 920 160.00 | | 1 769 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 082.00 | -6 150 994.00 | | 994 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 348.00 | 2 606 266.00 | | 3 600 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 232.00 | 1 432 963.00 | | 721 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 286.00 | 2 573 097.00 | | 2 208 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 400.00 | | 20 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 726.00 | 11 583.00 | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 764.00 | 4 038 043.00 | | 2 969 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 112.00 | 6 644 309.00 | | 6 570 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 452.00 | 203 797.00 | | 188 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 799.00 | 1 193 173.00 | | 1 249 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 717.00 | 7 344 167.00 | | 255 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 082.00 | -6 150 994.00 | | 994 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050 803.00 | | | 7 050 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050 803.00 | | | 7 050 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 232.00 | 721 232.00 | | 721 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 286.00 | 2 208 286.00 | | 2 208 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 764.00 | 2 969 764.00 | | 2 969 764.00 |