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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 488.00 | 7 050 803.00 | 6 372 685.00 | 13 423 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 671 436.00 | | 671 436.00 | 671 436.00 |
CF Disponibilités | 273 433.00 | | 273 433.00 | 273 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 869.00 | | 1 014 869.00 | 1 014 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 438 357.00 | 7 050 803.00 | 7 387 554.00 | 14 438 357.00 |
CU Autres participations | 13 423 488.00 | 7 050 803.00 | 6 372 685.00 | 13 423 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DG Autres réserves | 2 763 248.00 | 1 769 166.00 | | 2 763 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 340.00 | 994 082.00 | | 892 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 688.00 | 3 600 348.00 | | 4 492 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 151.00 | 721 232.00 | | 721 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 042.00 | 2 208 286.00 | | 1 841 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 19 726.00 | | 12 152.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 866.00 | 2 969 764.00 | | 2 894 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 554.00 | 6 570 112.00 | | 7 387 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 707.00 | 188 452.00 | | 116 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 324.00 | 1 249 799.00 | | 1 058 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 983.00 | 255 717.00 | | 165 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 340.00 | 994 082.00 | | 892 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050 803.00 | | | 7 050 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050 803.00 | | | 7 050 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VC Groupe et associés | 549 999.00 | 549 999.00 | | 549 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 151.00 | 721 151.00 | | 721 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 042.00 | 8 169.00 | | 1 841 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 436.00 | 741 436.00 | | 741 436.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 866.00 | 1 061 992.00 | | 2 894 866.00 |