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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 488.00 | 8 960 799.00 | 4 462 689.00 | 13 423 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 437 036.00 | | 437 036.00 | 437 036.00 |
CF Disponibilités | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 492.00 | | 561 492.00 | 561 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 980.00 | 8 960 798.00 | 5 024 181.00 | 13 984 980.00 |
CU Autres participations | 13 423 488.00 | 8 960 799.00 | 4 462 689.00 | 13 423 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 3 655 588.00 | 2 763 248.00 | | 3 655 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 961.00 | 892 340.00 | | -1 068 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 727.00 | 4 492 686.00 | | 3 423 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 721 151.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 730.00 | 1 841 042.00 | | 1 479 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 20 520.00 | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 079.00 | 12 152.00 | | 7 079.00 |
EA Autres dettes | 95 880.00 | 300 000.00 | | 95 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 454.00 | 2 894 866.00 | | 1 600 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 181.00 | 7 387 554.00 | | 5 024 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 100.00 | | 370 100.00 | 370 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 100.00 | | 370 100.00 | 370 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 909 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 595.00 | 116 707.00 | | 98 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 988.00 | 1 058 324.00 | | 976 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 949.00 | 165 983.00 | | 2 045 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 961.00 | 892 340.00 | | -1 068 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050 803.00 | 1 909 996.00 | | 7 050 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050 803.00 | 1 909 996.00 | | 7 050 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VC Groupe et associés | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 730.00 | 366 856.00 | 1 112 874.00 | 1 479 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 030.00 | 482 036.00 | | 482 030.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 454.00 | 487 580.00 | 1 112 874.00 | 1 600 454.00 |