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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 488.00 | 7 050 803.00 | 6 372 685.00 | 13 423 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 195 573.00 | | 195 573.00 | 195 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 624.00 | | 271 624.00 | 271 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 112.00 | 7 050 803.00 | 6 644 309.00 | 13 695 112.00 |
CU Autres participations | 13 423 488.00 | 7 050 803.00 | 6 372 685.00 | 13 423 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DG Autres réserves | 7 920 160.00 | 7 026 528.00 | | 7 920 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 150 994.00 | 893 632.00 | | -6 150 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 266.00 | 8 757 260.00 | | 2 606 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 963.00 | 2 135 215.00 | | 1 432 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 097.00 | 2 898 276.00 | | 2 573 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 21 838.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 583.00 | 70 349.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 043.00 | 5 125 678.00 | | 4 038 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 309.00 | 13 882 938.00 | | 6 644 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 333.00 | | 703 333.00 | 703 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 333.00 | | 703 333.00 | 703 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 050 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 947 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 797.00 | 213 217.00 | | 203 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 173.00 | 1 199 611.00 | | 1 193 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 167.00 | 305 979.00 | | 7 344 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 150 994.00 | 893 632.00 | | -6 150 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 050 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 050 803.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 221.00 | 709 322.00 | 718 899.00 | 1 428 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 097.00 | 2 573 097.00 | | 2 573 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 043.00 | 3 319 144.00 | 718 899.00 | 4 038 043.00 |