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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 488.00 | | 13 423 488.00 | 13 423 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 358 741.00 | | 358 741.00 | 358 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 451.00 | | 459 451.00 | 459 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 882 938.00 | | 13 882 938.00 | 13 882 938.00 |
CU Autres participations | 13 423 488.00 | | 13 423 488.00 | 13 423 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 100 000.00 | | 76 100.00 |
DG Autres réserves | 7 026 528.00 | 6 211 410.00 | | 7 026 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 632.00 | 791 218.00 | | 893 632.00 |
DL TOTAL (I) | 8 757 260.00 | 7 863 628.00 | | 8 757 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 215.00 | 2 829 891.00 | | 2 135 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 276.00 | 3 100 554.00 | | 2 898 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | 30 800.00 | | 21 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | 7 560.00 | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 678.00 | 5 857 805.00 | | 5 125 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 882 938.00 | 13 831 433.00 | | 13 882 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 892.00 | | 729 892.00 | 729 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 892.00 | | 729 892.00 | 729 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 217.00 | 159 644.00 | | 213 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 611.00 | 1 197 013.00 | | 1 199 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 979.00 | 405 795.00 | | 305 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 632.00 | 791 218.00 | | 893 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423 488.00 | | | 13 423 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
UX Autres créances clients | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 095.00 | 699 874.00 | 1 428 221.00 | 2 128 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 898 276.00 | 2 898 276.00 | | 2 898 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 678.00 | 3 697 457.00 | 1 428 221.00 | 5 125 678.00 |