| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 396.00 | 162.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 524.00 | 84 335.00 | 59 189.00 | 143 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 082.00 | 84 731.00 | 2 380 350.00 | 2 465 082.00 |
BT Marchandises | 240 982.00 | | 240 982.00 | 240 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 136.00 | | 341 136.00 | 341 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 231.00 | 84 731.00 | 2 723 500.00 | 2 808 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 361 453.00 | 2 562 320.00 | | 2 361 453.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 4 486.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 624 151.00 | 2 641 781.00 | | 2 624 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 742 790.00 | 1 732 442.00 | | 1 742 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 760.00 | -5 846.00 | | 13 760.00 |
242 Autres charges externes. | 114 576.00 | 109 928.00 | | 114 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 763.00 | 15 312.00 | | 14 763.00 |
252 Charges sociales | 132 490.00 | 127 270.00 | | 132 490.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | 3 230.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 260.00 | 460 814.00 | | 463 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 289 766.00 | 344 444.00 | | 289 766.00 |
280 Produits financiers | 4 990.00 | 5 165.00 | | 4 990.00 |
294 Charges financières | 34 015.00 | 40 143.00 | | 34 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 047.00 | 92 258.00 | | 77 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 650.00 | 217 208.00 | | 183 650.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 666.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 712.00 | 556 503.00 | | 773 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 650.00 | 217 208.00 | | 183 650.00 |
DL TOTAL (I) | 117 362.00 | 993 712.00 | | 117 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 161 780.00 | | 137 611.00 |
EA Autres dettes | | 14 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 138.00 | 1 791 570.00 | | 1 546 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 500.00 | 2 785 281.00 | | 2 723 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 631.00 | 18 100.00 | | 66 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 631.00 | 18 100.00 | | 66 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 138.00 | 533 841.00 | 828 682.00 | 1 546 138.00 |