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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 508.00 | 50.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 839.00 | 103 064.00 | 42 775.00 | 145 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 397.00 | 103 572.00 | 2 363 826.00 | 2 467 397.00 |
BT Marchandises | 256 466.00 | | 256 466.00 | 256 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 873.00 | | 373 873.00 | 373 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 271.00 | 103 572.00 | 2 737 699.00 | 2 841 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 957 362.00 | 773 712.00 | | 957 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 146.00 | 183 650.00 | | 200 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 508.00 | 1 177 362.00 | | 1 377 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 297.00 | 1 207 750.00 | | 1 012 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 508.00 | 126 738.00 | | 98 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 680.00 | 137 611.00 | | 178 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 707.00 | 74 039.00 | | 70 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 191.00 | 1 546 138.00 | | 1 360 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 699.00 | 2 723 500.00 | | 2 737 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 731.00 | 18 841.00 | | 84 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 731.00 | 18 841.00 | | 84 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 680.00 | 178 680.00 | | 178 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 297.00 | 199 262.00 | 813 034.00 | 1 012 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 191.00 | 547 157.00 | 813 034.00 | 1 360 191.00 |