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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 509.00 | 112 043.00 | 88 466.00 | 200 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 067.00 | 112 601.00 | 2 409 466.00 | 2 522 067.00 |
BT Marchandises | 239 353.00 | | 239 353.00 | 239 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BZ Autres créances | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CF Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 020.00 | | 337 020.00 | 337 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 087.00 | 112 601.00 | 2 746 486.00 | 2 859 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 687.00 | 1 341 730.00 | | 1 513 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 613.00 | 171 958.00 | | 160 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 301.00 | 1 733 687.00 | | 1 894 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 576 326.00 | 795 980.00 | | 576 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 36 103.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 213 409.00 | | 231 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 420.00 | 53 743.00 | | 43 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 185.00 | 1 100 125.00 | | 852 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 486.00 | 2 833 812.00 | | 2 746 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 556.00 | 14 766.00 | 33 720.00 | 131 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 556.00 | 14 766.00 | 33 720.00 | 131 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 326.00 | 225 584.00 | 338 748.00 | 576 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 185.00 | 501 443.00 | 338 748.00 | 852 185.00 |