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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 479.00 | 130 998.00 | 102 481.00 | 233 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 037.00 | 131 556.00 | 2 423 481.00 | 2 555 037.00 |
BT Marchandises | 230 128.00 | 1 237.00 | 228 891.00 | 230 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BZ Autres créances | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CF Disponibilités | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 568.00 | 1 237.00 | 410 331.00 | 411 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 605.00 | 132 793.00 | 2 833 812.00 | 2 966 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 730.00 | 1 157 508.00 | | 1 341 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 958.00 | 184 222.00 | | 171 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 687.00 | 1 561 730.00 | | 1 733 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 795 980.00 | 813 034.00 | | 795 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 103.00 | 74 642.00 | | 36 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 409.00 | 203 046.00 | | 213 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 743.00 | 65 485.00 | | 53 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 125.00 | 1 156 207.00 | | 1 100 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 812.00 | 2 717 937.00 | | 2 833 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 147.00 | 12 408.00 | | 119 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 147.00 | 12 408.00 | | 119 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 980.00 | 220 076.00 | 552 031.00 | 795 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 125.00 | 524 221.00 | 552 031.00 | 1 100 125.00 |