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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 839.00 | 118 589.00 | 27 250.00 | 145 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 397.00 | 119 147.00 | 2 348 250.00 | 2 467 397.00 |
BT Marchandises | 257 697.00 | | 257 697.00 | 257 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BZ Autres créances | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CF Disponibilités | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 687.00 | | 369 687.00 | 369 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 084.00 | 119 147.00 | 2 717 937.00 | 2 837 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 508.00 | 957 362.00 | | 1 157 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 222.00 | 200 146.00 | | 184 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 730.00 | 1 377 508.00 | | 1 561 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 034.00 | 1 012 297.00 | | 813 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 642.00 | 98 508.00 | | 74 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 046.00 | 178 680.00 | | 203 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 485.00 | 70 707.00 | | 65 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 207.00 | 1 360 191.00 | | 1 156 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 937.00 | 2 737 699.00 | | 2 717 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 572.00 | 15 576.00 | | 103 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 572.00 | 15 576.00 | | 103 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 046.00 | 203 046.00 | | 203 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 034.00 | 204 444.00 | 608 590.00 | 813 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 207.00 | 547 616.00 | 608 590.00 | 1 156 207.00 |