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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 980.00 | 120 223.00 | 72 757.00 | 192 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 538.00 | 120 781.00 | 2 393 757.00 | 2 514 538.00 |
BT Marchandises | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
BZ Autres créances | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CF Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 705.00 | 120 781.00 | 2 737 924.00 | 2 858 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 301.00 | 1 513 687.00 | | 1 654 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 446.00 | 160 613.00 | | 158 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 746.00 | 1 894 301.00 | | 2 032 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 406 586.00 | 576 326.00 | | 406 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 941.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 285.00 | 231 498.00 | | 248 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | 43 420.00 | | 49 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 178.00 | 852 185.00 | | 705 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 924.00 | 2 746 486.00 | | 2 737 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 601.00 | 15 709.00 | 7 529.00 | 112 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 601.00 | 15 709.00 | 7 529.00 | 112 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 285.00 | 248 285.00 | | 248 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 586.00 | 229 532.00 | 177 053.00 | 406 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 178.00 | 528 124.00 | 177 053.00 | 705 178.00 |