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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 416.00 | 516.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 438.00 | 10 294.00 | 10 143.00 | 20 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 776.00 | 11 260.00 | 11 515.00 | 22 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 925.00 | 11 260.00 | 127 664.00 | 138 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 997.00 | | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 667.00 | | | 126 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 198.00 | | 8 578.00 | 14 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | | 7 738.00 | 13 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 840.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 307.00 | 2 953.00 | | 8 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 2 953.00 | | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VP Divers | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 649.00 | 78 923.00 | 6 726.00 | 85 649.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |