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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 498.00 | 9 444.00 | 22 054.00 | 31 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 738.00 | 25 383.00 | 45 355.00 | 70 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 642.00 | 35 377.00 | 84 264.00 | 119 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 945.00 | | 275 945.00 | 275 945.00 |
BZ Autres créances | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 165.00 | | 366 165.00 | 366 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 808.00 | 35 377.00 | 450 430.00 | 485 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DL TOTAL (I) | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
EA Autres dettes | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 997.00 | | | 285 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 430.00 | | | 450 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 776.00 | | 55 865.00 | 63 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 371.00 | | 40 865.00 | 61 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 15 000.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 789.00 | 16 587.00 | | 18 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 16 587.00 | | 18 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 275 945.00 | | | 275 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 648.00 | 5 834.00 | 20 814.00 | 26 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VP Divers | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 869.00 | 341 029.00 | 1 840.00 | 342 869.00 |
VW T.V.A. | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 431.00 | 259 616.00 | 20 814.00 | 280 431.00 |