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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 433.00 | 3 195.00 | 25 237.00 | 28 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 938.00 | 15 044.00 | 17 894.00 | 32 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 776.00 | 18 789.00 | 44 986.00 | 63 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 595.00 | 450.00 | 320 145.00 | 320 595.00 |
BZ Autres créances | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 322.00 | 450.00 | 386 872.00 | 387 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 098.00 | 19 239.00 | 431 858.00 | 451 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
DL TOTAL (I) | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 841.00 | | | 165 841.00 |
EA Autres dettes | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 926.00 | | | 318 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 858.00 | | | 431 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 152.00 | | | 230 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 776.00 | | 41 000.00 | 22 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | | 40 000.00 | 21 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 1 000.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 7 529.00 | | 11 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 7 529.00 | | 10 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 320 055.00 | | | 320 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VP Divers | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 043.00 | 365 203.00 | 1 840.00 | 367 043.00 |
VW T.V.A. | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 152.00 | 230 152.00 | | 230 152.00 |