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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 498.00 | 15 701.00 | 15 797.00 | 41 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 803.00 | 27 000.00 | 13 802.00 | 40 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 312.00 | | 15 313.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 005.00 | 43 251.00 | 46 753.00 | 90 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 419.00 | | 407 419.00 | 407 419.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CF Disponibilités | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 787.00 | | 488 787.00 | 488 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 792.00 | 4 521.00 | 535 540.00 | 578 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 192 838.00 | | | 192 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -15.00 | | | -15.00 |
EA Autres dettes | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 540.00 | | | 535 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 391.00 | | | 276 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 642.00 | | 6 263.00 | 119 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 90 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 72 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 237.00 | | 5 965.00 | 102 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | 298.00 | 16 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 377.00 | 19 222.00 | 11 348.00 | 35 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 827.00 | 19 222.00 | 11 348.00 | 34 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 407 419.00 | 407 419.00 | | 407 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 814.00 | 6 952.00 | 15 662.00 | 20 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 552.00 | 448 712.00 | 1 840.00 | 450 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 552.00 | 276 690.00 | 13 862.00 | 290 552.00 |