| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 4.00 | 675.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 498.00 | 27 927.00 | 3 571.00 | 31 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 38 273.00 | 3 955.00 | 42 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 455.00 | 66 205.00 | 26 250.00 | 92 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BP En cours de production de services | 203 235.00 | | 203 235.00 | 203 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 345.00 | | 332 345.00 | 332 345.00 |
BZ Autres créances | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 709.00 | | 627 709.00 | 627 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 164.00 | 66 205.00 | 653 959.00 | 720 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DL TOTAL (I) | 224 033.00 | | | 224 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 595.00 | | | 178 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
EA Autres dettes | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 925.00 | | | 429 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 959.00 | | | 653 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 597.00 | | | 248 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 005.00 | | 3 899.00 | 90 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 92 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 73 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 680.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | | 2 324.00 | 72 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | 895.00 | 17 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 601.00 | 12 052.00 | 1 448.00 | 55 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 4.00 | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 051.00 | 12 048.00 | 898.00 | 55 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 332 345.00 | 332 345.00 | | 332 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 798.00 | 6 066.00 | 2 732.00 | 8 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 340.00 | |
VW T.V.A. | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 330.00 | 248 597.00 | 2 732.00 | 251 330.00 |