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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 498.00 | 21 814.00 | 9 684.00 | 31 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 803.00 | 33 236.00 | 7 566.00 | 40 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 005.00 | 55 601.00 | 34 403.00 | 90 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BP En cours de production de services | 251 884.00 | | 251 884.00 | 251 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
BZ Autres créances | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CF Disponibilités | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 834.00 | | 525 834.00 | 525 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 839.00 | 55 601.00 | 560 238.00 | 615 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
EA Autres dettes | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 525.00 | | | 368 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 238.00 | | | 560 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 415.00 | | | 273 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 251.00 | 12 349.00 | | 43 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | 12 349.00 | | 42 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 864.00 | 6 066.00 | 8 798.00 | 14 864.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 269.00 | 202 429.00 | 1 840.00 | 204 269.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 214.00 | 273 415.00 | 8 798.00 | 282 214.00 |