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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 046.00 | 13 553.00 | 24 493.00 | 38 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 005.00 | 13 553.00 | 29 452.00 | 43 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
BZ Autres créances | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 433 853.00 | | 433 853.00 | 433 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 226.00 | | 1 439 226.00 | 1 439 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 231.00 | 13 553.00 | 1 468 678.00 | 1 482 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 040.00 | 389 856.00 | | 503 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 986.00 | 14 400.00 | | 38 986.00 |
DG Autres réserves | 1 268.00 | 254.00 | | 1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 530.00 | 234 361.00 | | 234 530.00 |
DL TOTAL (I) | 777 824.00 | 638 871.00 | | 777 824.00 |
DN Avances conditionnées | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DO TOTAL (II) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 34 453.00 | | 14 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 239.00 | 174 355.00 | | 138 239.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 2 620.00 | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 043.00 | 670 365.00 | | 507 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 865.00 | 881 793.00 | | 662 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 678.00 | 1 520 664.00 | | 1 468 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 522.00 | | 9 483.00 | 33 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 563.00 | | 9 483.00 | 28 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 7 606.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 7 606.00 | | 5 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 043.00 | 507 043.00 | | 507 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
VB T. V. A. | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 865.00 | 662 865.00 | | 662 865.00 |