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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 704.00 | 39 073.00 | 6 631.00 | 45 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 983.00 | 39 073.00 | 9 910.00 | 48 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 508.00 | | 224 508.00 | 224 508.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 155 645.00 | | 155 645.00 | 155 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 906.00 | | 2 088 906.00 | 2 088 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 889.00 | 39 073.00 | 2 098 816.00 | 2 137 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 240.00 | 507 240.00 | | 507 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 724.00 | 50 540.00 | | 50 724.00 |
DG Autres réserves | 595 445.00 | 653 023.00 | | 595 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 797.00 | 116 478.00 | | 377 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 549.00 | 1 327 281.00 | | 1 531 549.00 |
DN Avances conditionnées | 59 007.00 | 83 493.00 | | 59 007.00 |
DO TOTAL (II) | 59 007.00 | 83 493.00 | | 59 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 36 498.00 | | 26 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 158.00 | 178 732.00 | | 222 158.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 373.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 591.00 | 395 226.00 | | 259 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 259.00 | 611 829.00 | | 508 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 816.00 | 2 022 602.00 | | 2 098 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 259.00 | 611 829.00 | | 508 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 804.00 | | 6 859.00 | 43 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 48 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | | 6 859.00 | 38 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 212.00 | 861.00 | | 38 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 212.00 | 861.00 | | 38 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 591.00 | 259 591.00 | | 259 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 224 508.00 | 224 508.00 | | 224 508.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 540.00 | 236 540.00 | | 236 540.00 |
VW T.V.A. | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 259.00 | 508 259.00 | | 508 259.00 |