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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 845.00 | 20 935.00 | 17 910.00 | 38 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 804.00 | 20 935.00 | 22 869.00 | 43 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
BZ Autres créances | 84 002.00 | | 84 002.00 | 84 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 765 364.00 | | 765 364.00 | 765 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 980.00 | | 1 770 980.00 | 1 770 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 784.00 | 20 935.00 | 1 793 849.00 | 1 814 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 040.00 | 503 040.00 | | 503 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 304.00 | 38 986.00 | | 50 304.00 |
DG Autres réserves | 155 312.00 | 1 268.00 | | 155 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 432.00 | 234 530.00 | | 205 432.00 |
DL TOTAL (I) | 914 088.00 | 777 824.00 | | 914 088.00 |
DN Avances conditionnées | 51 258.00 | 27 989.00 | | 51 258.00 |
DO TOTAL (II) | 51 258.00 | 27 989.00 | | 51 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 14 099.00 | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 427.00 | 138 239.00 | | 155 427.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 3 484.00 | | 4 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 327.00 | 507 043.00 | | 645 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 502.00 | 662 865.00 | | 828 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 849.00 | 1 468 678.00 | | 1 793 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 502.00 | 662 865.00 | | 828 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 005.00 | | 799.00 | 43 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | | 799.00 | 38 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553.00 | 7 382.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 7 382.00 | | 13 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 327.00 | 645 327.00 | | 645 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 502.00 | 828 502.00 | | 828 502.00 |