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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 845.00 | 27 691.00 | 11 153.00 | 38 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 804.00 | 27 691.00 | 16 112.00 | 43 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
BZ Autres créances | 359 394.00 | | 359 394.00 | 359 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 534.00 | | 1 382 534.00 | 1 382 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 338.00 | 27 691.00 | 1 398 646.00 | 1 426 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 040.00 | 503 040.00 | | 503 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
DG Autres réserves | 310 744.00 | 155 312.00 | | 310 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 642.00 | 205 432.00 | | 222 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 730.00 | 914 088.00 | | 1 086 730.00 |
DN Avances conditionnées | 81 752.00 | 51 258.00 | | 81 752.00 |
DO TOTAL (II) | 81 752.00 | 51 258.00 | | 81 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 22 918.00 | | 29 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 951.00 | 155 427.00 | | 138 951.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 4 830.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 832.00 | 645 327.00 | | 60 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 164.00 | 828 502.00 | | 230 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 646.00 | 1 793 849.00 | | 1 398 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 935.00 | 6 756.00 | | 20 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 6 756.00 | | 20 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 608.00 | 356 608.00 | | 356 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 933.00 | 449 933.00 | | 449 933.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 164.00 | 230 164.00 | | 230 164.00 |