| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 845.00 | 38 212.00 | 633.00 | 38 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 804.00 | 38 212.00 | 5 592.00 | 43 804.00 |
BN En cours de production de biens | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 194 937.00 | | 194 937.00 | 194 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 010.00 | | 2 017 010.00 | 2 017 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 814.00 | 38 212.00 | 2 022 602.00 | 2 060 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 240.00 | 505 400.00 | | 507 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 540.00 | 50 304.00 | | 50 540.00 |
DG Autres réserves | 653 023.00 | 509 119.00 | | 653 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 478.00 | 237 328.00 | | 116 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 281.00 | 1 302 151.00 | | 1 327 281.00 |
DN Avances conditionnées | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
DO TOTAL (II) | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 32 533.00 | | 36 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 732.00 | 186 753.00 | | 178 732.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 367.00 | | 1 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 226.00 | 44 630.00 | | 395 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 829.00 | 264 282.00 | | 611 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 602.00 | 1 649 926.00 | | 2 022 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 829.00 | 264 282.00 | | 611 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 615.00 | 4 597.00 | | 33 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 615.00 | 4 597.00 | | 33 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 226.00 | 395 226.00 | | 395 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VW T.V.A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 829.00 | 611 829.00 | | 611 829.00 |